丽水股票配资 11月26日基金净值:中加穗盈纯债债券最新净值1.0832,涨0.01%
发布日期:2024-12-24 22:48 点击次数:143
本站消息,11月26日,中加穗盈纯债债券最新单位净值为1.0832元,累计净值为1.1102元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%,近3个月上涨1.99%,近6个月上涨1.61%,近1年上涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中加穗盈纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.21%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为李子家,李子家于2022年12月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.06%。
以上内容为本站据公开信息整理丽水股票配资,由智能算法生成,不构成投资建议。