配资世界 5月24日基金净值:东吴瑞盈63个月定开债最新净值1.02,涨0.07%

发布日期:2024-07-26 19:59    点击次数:190

配资世界 5月24日基金净值:东吴瑞盈63个月定开债最新净值1.02,涨0.07%

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本站消息,5月24日,东吴瑞盈63个月定开债最新单位净值为1.02元,累计净值为1.12元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨0.91%,近6个月上涨1.78%,近1年上涨3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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东吴瑞盈63个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.55%,无现金类资产。

该基金的基金经理为邵笛、王明欣,基金经理邵笛于2022年12月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.5%。基金经理王明欣于2022年5月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.74%。

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