新用户免费体验配资 9月30日基金净值:国投瑞银顺昌纯债债券A最新净值1.1331,跌0.17%
发布日期:2024-11-01 23:45 点击次数:63
证券之星消息,9月30日,国投瑞银顺昌纯债债券A最新单位净值为1.1331元,累计净值为1.2251元,较前一交易日下跌0.17%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%,近3个月上涨0.28%,近6个月上涨1.39%,近1年上涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银顺昌纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.24%,现金占净值比0.71%。
该基金的基金经理为王侃,王侃于2020年11月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.01%。
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